Begroot t/m 2026 | Realisatie t/m 2024 | Restant ultimo 2024 | Afsluiten | Vrijval | Toelichting | ||||||
Vast Actief | Omschrijving | Ten laste van | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Ja/Nee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA.1095 | Woningen garantie regeling | exploitatie kapitaallasten | 2.250.000 | -2.250.000 | 172.500 | -172.500 | 2.077.500 | -2.077.500 | Ja | Regeling wordt niet langer toegepast. Project is afgesloten. | |
VA.1111 | Uitgestelde betaling GGD Investments | exploitatie kapitaallasten | 1.600.000 | -550.000 | 1.577.841 | -1.577.841 | 22.159 | 1.027.841 | Ja | Volledig terugbetaald door GGD Investments. | |
VA.1226 | Rioleringsmaatregelen 2024 vrijverval | exploitatie kapitaallasten | 414.242 | 263.399 | 150.843 | Nee | Project loopt door in 2025. | ||||
VA.1237 | Gronden Niet In Exploitatie | exploitatie kapitaallasten | 2.767.832 | -959.467 | 3.742.515 | -805.796 | -974.683 | -153.671 | Nee | Betreft gronden die vanwege wijziging in het BBV niet langer als "Gronden Niet in Exploitatie" onder de Voorraden mogen vallen, maar onder de Materiële Vaste Activa. | |
VA.1258 | Rioleringsmaatregelen Groote Molenbeek | exploitatie kapitaallasten | 1.760.000 | -60.000 | 982.689 | -7.503 | 777.311 | -52.497 | Nee | Project loopt door in 2025; wordt in de projectenrapportage toegelicht. | |
VA.1263 | Tractie RAVO veegwagen 2024 | exploitatie kapitaallasten | 220.000 | 212.252 | 7.748 | Ja | 7.748 | Project is gereed. | |||
VA.1265 | Herinrichting stationsomgeving Horst-Sevenum | exploitatie kapitaallasten | 10.111.931 | -4.808.000 | 1.463.145 | -49.473 | 8.648.786 | -4.758.527 | Nee | Start project in 2025; wordt in de projectenrapportage toegelicht. | |
VA.1271 | Leefbaarheidsprojecten wijk Norbertus | exploitatie kapitaallasten | 216.000 | 240.295 | -24.294 | -24.295 | 24.294 | Nee | Op 12 december 2023 heeft het college besloten de resterende SGN-gelden te verstrekken aan de vereniging wijkcomité Norbertus voor de periode 2024-2025. | ||
VA.1282 | Gebied Kasteelpark Ter Horst werkkrediet | exploitatie kapitaallasten | 100.000 | 93.916 | -1.198 | 6.084 | 1.198 | Ja | 7.283 | Project is gereed; wordt in de projectenrapportage toegelicht. | |
VA.1283 | Peelloop | exploitatie kapitaallasten | 1.286.281 | -1.286.281 | 1.046.507 | -1.092.502 | 239.774 | -193.779 | Nee | Project is afgerond maar administratieve afhandeling moet nog plaatsvinden. | |
VA.1286 | Centrumvisie Greune Droad | exploitatie kapitaallasten | 285.000 | -35.000 | 252.861 | -35.000 | 32.139 | Nee | Laatste investeringen in 2025; wordt in de projectenrapportage toegelicht. | ||
VA.1289 | Voorbereidingskrediet binnensport | exploitatie kapitaallasten | 96.581 | -4.386 | 86.459 | -4.386 | 10.122 | Nee | Project loopt nog door; wordt in de projectenrapportage toegelicht. | ||
VA.1294 | Vervanging werkplek- en vergadermeubilair | exploitatie kapitaallasten | 471.281 | 139.926 | 331.355 | Nee | Project loopt nog door in 2025. | ||||
VA.1325 | Leefbaarheid Horsterweg - Venloseweg | exploitatie kapitaallasten | 1.241.939 | -1.241.940 | 1.056.043 | -1.241.939 | 185.896 | -1 | Nee | Project loopt nog door in 2025. | |
VA.1326 | Klimaatmaatregelen 2020 | exploitatie kapitaallasten | 568.000 | -503.387 | 568.028 | -416.022 | -28 | -87.365 | Ja | -87.393 | Project is inmiddels afgesloten; wordt in de projectenrapportage toegelicht. |
VA.1330 | Consolidatie kasteelruïne | exploitatie kapitaallasten | 150.000 | 146.407 | 3.593 | Ja | 3.593 | Project is gereed. | |||
VA.1333 | IHP Sevenum voorbereidingskrediet | exploitatie kapitaallasten | 150.001 | 58.489 | 91.512 | Nee | Voorbereiding loopt, in 2025 voorstel voor totaal krediet nieuwbouw verwacht. Wordt in de projectenrapportage toegelicht. | ||||
VA.1343 | Nieuwbouw sporthal Meterik | exploitatie kapitaallasten | 8.918.529 | -1.085.000 | 8.388.488 | -934.395 | 530.041 | -150.605 | Ja | 379.436 | Pand is opgeleverd; wordt in de projectenrapportage toegelicht. |
VA.1345 | Huisvesting Openbare werken | exploitatie kapitaallasten | 2.954.038 | -180.000 | 2.727.566 | -132.357 | 226.472 | -47.643 | Ja | 178.828 | Project is in 2024 afgerond. |
VA.1350 | Klimaatmaatregelen 2021 | exploitatie kapitaallasten | 568.000 | 386.425 | 181.575 | Nee | Project loopt door in 2025; wordt in de projectenrapportage toegelicht. | ||||
VA.1352 | Frisse scholen fase 3 | exploitatie kapitaallasten | 635.903 | 327.503 | 308.400 | Nee | Loopt gelijk op met nieuwbouw basisschool Weisterbeek en basisschool Sevenum. | ||||
VA.1355 | Verbouw gemeentehuis 2022 | exploitatie kapitaallasten | 5.891.598 | 114.795 | -695 | 5.776.803 | 695 | Nee | Project staat on hold. | ||
VA.1356 | Appartementen gemeentehuis 2022 | exploitatie kapitaallasten | 2.089.181 | 2.089.181 | Nee | Project staat on hold. | |||||
VA.1359 | Tractie ROM zuigaanhanger 2024 | exploitatie kapitaallasten | 40.000 | 40.000 | Nee | Aanschaf schuift door naar 2026. | |||||
VA.1361 | Investering openbare verlichting 2023 | exploitatie kapitaallasten | 189.568 | 189.568 | Ja | Project is gereed. | |||||
VA.1362 | Investering openbare verlichting 2024 | exploitatie kapitaallasten | 189.568 | 62.351 | 127.217 | Nee | Project loopt door in 2025. | ||||
VA.1366 | Klimaatmaatregelen 2022 | exploitatie kapitaallasten | 568.000 | 568.000 | Nee | Project loopt door in 2025; wordt in de projectenrapportage toegelicht. | |||||
VA.1367 | Klimaatmaatregelen 2023 | exploitatie kapitaallasten | 852.000 | 852.000 | Nee | Project loopt door in 2025 en 2026; wordt in de projectenrapportage toegelicht. | |||||
VA.1369 | Rehabilitatie / reconstructie wegen 2023 | exploitatie kapitaallasten | 2.113.095 | 2.109.332 | 3.763 | Ja | 3.763 | Project is gereed. | |||
VA.1370 | Rioleringsmaatregelen 2022 Verbeteringsmaatregelen | exploitatie kapitaallasten | 526.758 | 526.758 | Ja | Project is inmiddels afgesloten; wordt in de projectenrapportage toegelicht. | |||||
VA.1371 | KRW maatregelen 2023: | exploitatie kapitaallasten | 1.000.000 | 527.219 | 472.781 | Nee | Project loopt door in 2025; wordt in de projectenrapportage toegelicht. | ||||
VA.1372 | KRW maatregelen 2024: | exploitatie kapitaallasten | 3.079.051 | 3.079.051 | Nee | Project loopt door in 2025; wordt in de projectenrapportage toegelicht. | |||||
VA.1386 | WMO individuele voorzieningen 2024 | exploitatie kapitaallasten | 450.000 | 363.657 | 86.343 | Ja | 86.343 | Dit krediet kan worden afgesloten; voor 2025 en verdere jaren is er nieuw krediet beschikbaar. | |||
VA.1388 | Bermen en sloten buitengebied 2024 | exploitatie kapitaallasten | 66.500 | 67.460 | -960 | Ja | -960 | Project is gereed. | |||
VA.1390 | Klimaatmaatregelen 2024 | exploitatie kapitaallasten | 852.000 | -231.785 | 852.000 | 231.785 | Nee | Project loopt door in 2025 en 2026; wordt in de projectenrapportage toegelicht. | |||
VA.1392 | Rehabilitatie / reconstructie wegen 2024 | exploitatie kapitaallasten | 3.000.000 | 2.009.774 | 990.226 | Nee | Project loopt door in 2025. | ||||
VA.1396 | Aanleg woonwagenstandplaatsen | exploitatie kapitaallasten | 808.331 | -112.000 | 115.324 | -24.548 | 693.007 | -87.452 | Nee | Project loopt nog door in 2025; wordt in de projectenrapportage toegelicht. | |
VA.1399 | Pand Vlasvenstraat Melderslo | exploitatie kapitaallasten | 523.164 | -523.164 | 514.712 | -530.688 | 8.452 | 7.524 | Nee | Waarschijnlijk afgerond in 2025. | |
VA.1409 | Realisatie 40 grondwatermeetpunten 2022 | exploitatie kapitaallasten | 50.000 | 25.840 | 24.160 | Nee | Project loopt door in 2025. | ||||
VA.1410 | Anders omgaan hemelwater 2022 | exploitatie kapitaallasten | 150.000 | 150.000 | Ja | Project is gereed. | |||||
VA.1411 | Anders omgaan hemelwater 2023 | exploitatie kapitaallasten | 150.000 | 13.092 | 136.908 | Nee | Project loopt door in 2025; wordt in de projectenrapportage toegelicht. | ||||
VA.1412 | Anders omgaan hemelwater 2024 | exploitatie kapitaallasten | 150.000 | 150.000 | Nee | Project is doorgeschoven naar 2026; wordt in de projectenrapportage toegelicht. | |||||
VA.1462 | Hypothecaire geldlening Bouwhal Grubbenvorst | exploitatie kapitaallasten | 50.000 | -3.334 | 50.000 | -3.333 | -1 | Nee | Lening loopt nog. | ||
VA.1463 | Verbouwing MFA de Smetenhof Lottum | exploitatie kapitaallasten | 1.299.177 | -27.000 | 1.393.231 | -27.064 | -94.054 | 64 | Ja | -93.990 | Project is in 2024 afgerond; wordt in de projectenrapportage toegelicht. |
VA.1464 | Integraal Kindcentrum locatie Weisterbeek | exploitatie kapitaallasten | 12.618.237 | -1.098.327 | 780.785 | -274 | 11.837.452 | -1.098.054 | Nee | Bouw school begint in 2025 en wordt in 2026 afgerond; | |
VA.1466 | Horst West fysieke aanpassingen | exploitatie kapitaallasten | 400.000 | 43.338 | 356.662 | Nee | Project loopt nog door in 2025; wordt in de projectenrapportage toegelicht. | ||||
VA.1471 | Renovatie van zaal Debije in Hegelsom | exploitatie kapitaallasten | 953.000 | 953.000 | Ja | Project is gereed. | |||||
VA.1476 | Afval: inzamelmiddelen 2024 | dekking uit voorziening vervangingsinvesteringen afval | 150.000 | -150.000 | 50.486 | -50.486 | 99.514 | -99.514 | Ja | Kosten aanschaf inzamelmiddelen worden jaarlijks gedekt door V.1.04.02 Voorziening vervangingsinvesteringen afval. | |
VA.1481 | Basisschool Doolgaard Horst: renovatie | exploitatie kapitaallasten | 2.656.000 | 2.568.400 | -1 | 87.600 | 1 | Nee | Project loopt nog door in 2025. | ||
VA.1482 | Reconstructie provinciale weg N554 | exploitatie kapitaallasten | 5.229.504 | -5.229.504 | 286.755 | -5.229.504 | 4.942.749 | Nee | Project loopt door in 2025; wordt in de projectenrapportage toegelicht. | ||
VA.1483 | Herinrichting Bernadettelaan e.o., Tienray | exploitatie kapitaallasten | 900.000 | 266.989 | 633.011 | Nee | Project loopt door in 2025. | ||||
VA.1484 | Herinrichting Kranestraat, Horst | exploitatie kapitaallasten | 317.396 | 317.396 | Ja | Project is gereed. | |||||
VA.1485 | Herinrichting Kerkstraat, Broekhuizenvorst | exploitatie kapitaallasten | 673.705 | 673.705 | Ja | Project is gereed. | |||||
VA.1486 | Voorbereidingskrediet KLC2 | exploitatie kapitaallasten | 300.000 | 54.296 | -23.302 | 245.704 | 23.302 | Nee | Project loopt door in 2025. | ||
VA.1487 | MFA Tienray, bijdrage verbouwing | exploitatie kapitaallasten | 1.100.000 | -41.306 | 887.265 | -41.306 | 212.735 | Nee | Project loopt nog door in 2025; laatste termijn moet nog worden voldaan. | ||
VA.1488 | Voorbereidingskrediet IHP | exploitatie kapitaallasten | 70.000 | 58.699 | -3.328 | 11.301 | 3.328 | Nee | Project loopt nog door in 2025. | ||
VA.1494 | Fietspad Roothweg 11 | exploitatie kapitaallasten | 50.000 | 15.605 | 34.395 | Nee | Project loopt nog door in 2025. | ||||
VA.1496 | Aankoop grond locatie basisschool Weisterbeek | exploitatie kapitaallasten | 1.054.350 | 1.054.350 | Ja | Grond is vorig jaar aangekocht, de lasten hadden we begroot. Hetzelfde jaar is de grond ingebracht in een Grex, conform raadsbesluit. Deze baten waren niet begroot en lichten we toe in de jaarrekening. Wordt in de projectenrapportage toegelicht. | |||||
VA.1509 | Herinrichting Schoolstraat Horst | exploitatie kapitaallasten | 1.600.000 | -949.515 | 70.050 | -949.515 | 1.529.950 | Nee | Project loopt door in 2025; wordt in de projectenrapportage toegelicht. | ||
VA.1516 | Tractie Strooier groot N554/556 2023 | exploitatie kapitaallasten | 70.000 | 63.748 | 6.252 | Ja | 6.252 | Project is gereed. | |||
VA.1517 | Tractie Strooier getrokken N554/556 2023 | exploitatie kapitaallasten | 55.000 | 47.395 | 7.605 | Ja | 7.605 | Project is gereed. | |||
VA.1518 | Tractie Frees Kuhn 2024 | exploitatie kapitaallasten | 40.000 | 40.000 | Nee | Aanschaf schuift door naar 2025. | |||||
VA.1519 | Tractie Mercedes V-961-DS 2024 | exploitatie kapitaallasten | 19.500 | 21.933 | -2.433 | Ja | -2.433 | Project is gereed. | |||
VA.1520 | Tractie Mercedes V-916-DS 2024 | exploitatie kapitaallasten | 19.500 | 21.428 | -1.928 | Ja | -1.928 | Project is gereed. | |||
VA.1542 | Polder Griendtsveen | exploitatie kapitaallasten | 600.000 | 585.580 | 14.420 | Ja | 14.420 | Project is gereed. | |||
VA.1543 | Afkoppelen 2024 | exploitatie kapitaallasten | 1.000.000 | 67.660 | 932.340 | Nee | Project loopt door in 2025. | ||||
VA.1546 | Bedrijventerreinen GroenBlauw-Afkoppelen/ | exploitatie kapitaallasten | 1.500.000 | 1.500.000 | Nee | Project is doorgeschoven naar 2025, 2026 en 2027. | |||||
VA.1552 | Van der Horstplein - van Merwijckplein | exploitatie kapitaallasten | 326.583 | -326.583 | 218.679 | -326.583 | 107.904 | Nee | Project loopt door in 2025. | ||
VA.1553 | Rotonde en veilige oversteek Westsingel | exploitatie kapitaallasten | 2.100.000 | -265.090 | 48.632 | 2.051.368 | -265.090 | Nee | Project loopt door in 2025; wordt in de projectenrapportage toegelicht. | ||
VA.1559 | Verkeersplateau Doolgaard | exploitatie kapitaallasten | 75.000 | 56.356 | 18.644 | Nee | Project loopt door in 2025. | ||||
VA.1560 | Hofjes Norbertuswijk Horst | exploitatie kapitaallasten | 521.893 | -521.893 | 44.249 | -521.893 | 477.644 | Nee | Project loopt door in 2025. | ||
VA.1561 | Pand Doolgaardstraat 6-8 Horst | exploitatie kapitaallasten | 795.000 | 795.000 | Nee | Aankoop vindt plaats in 2025. | |||||
VA.1562 | Grond Doolgaardstraat 6-8 Horst | exploitatie kapitaallasten | 532.000 | 532.000 | Nee | Aankoop vindt plaats in 2025. | |||||
VA.1563 | Pand Doolgaardstraat 10b Horst | exploitatie kapitaallasten | 264.700 | 264.700 | Nee | Aankoop vindt plaats in 2025. | |||||
VA.1564 | Grond Doolgaardstraat 10b Horst | exploitatie kapitaallasten | 147.300 | 147.300 | Nee | Aankoop vindt plaats in 2025. | |||||
VA.1565 | Voorbereidingskrediet Onze Loods Horst | exploitatie kapitaallasten | 425.000 | 109.600 | 315.400 | Nee | Voorbereiding loopt, in 2025 voorstel voor totaal krediet nieuwbouw verwacht. | ||||
VA.1566 | Perceel grond Sevenum | exploitatie kapitaallasten | 192.570 | 192.570 | Ja | Project is gereed. | |||||
VA.1573 | Perceel grond Broekhuizen | exploitatie kapitaallasten | 38.756 | 38.756 | Nee | Passeert in 2025. | |||||
VA.1574 | Rioolaanpassingen | exploitatie kapitaallasten | 110.350 | -110.350 | 23.867 | -110.350 | 86.483 | Nee | Project loopt door in 2025. | ||
VA.1575 | Realisatie Groene Buffers (KRW-opgave) | exploitatie kapitaallasten | 71.800 | -71.800 | 22.419 | -71.800 | 49.381 | Nee | Project loopt door in 2025. | ||
VA.1576 | Oplossen (urgente) waterknelpunten | exploitatie kapitaallasten | 117.100 | -117.100 | 29.801 | -117.100 | 87.299 | Nee | Project loopt door in 2025. | ||
VA.1577 | Woonunits | exploitatie kapitaallasten | 125.877 | -125.877 | Ja | -125.877 | Project is afgesloten. | ||||
VA.9166 | Maatschappelijk kapitaal NV Klavertje 4 | exploitatie kapitaallasten | 50.000 | 25.000 | 25.000 | Nee | Volstortverplichting aandelenkapitaal blijft bestaan. | ||||
VA.9573 | VROM starterslening | exploitatie kapitaallasten | 2.372.674 | 2.409.960 | -37.286 | Nee | Startersleningen waarvoor een bedrag gestort is bij het SVN. Dit betreft een revolverend fonds. | ||||
Diverse VA | MIP-investeringen | exploitatie kapitaallasten | 717.420 | -30.873 | 1.003.945 | -4.445 | -286.525 | -26.428 | Ja | Diverse projecten afgerond in 2024. | |
Diverse VA | MIP-investeringen | exploitatie kapitaallasten | 5.920.937 | -362.397 | 2.387.527 | -322.468 | 3.533.410 | -39.929 | Nee | Diverse projecten lopen nog door in 2025. | |
TOTAALBEDRAG | 107.008.824 | -22.903.697 | 48.026.362 | -15.085.675 | 58.982.461 | -7.818.022 | |||||
